4/06/2021

هل تجارة الفوركس مربحة؟

هل تجارة الفوركس مربحة؟


التداول في العملات الأجنبية ليس مربحًا للجميع. الانتقاد الأكثر شيوعًا هو أن الغالبية العظمى من المتداولين يفقدون ودائعهم. في الواقع ، فإن الأرقام المذهلة مثل 95٪ أو 90٪ أو 80٪ تردع الكثير من الناس. ولكن كيف يقارنون بالإحصائيات الفعلية لربحية العميل؟ و كيف تخسر المال في الفوركس التداول؟ تابع القراءة لاكتشاف الأرقام الموضوعية ونتائج البحث ، بالإضافة إلى نصائح للحصول على نتائج أفضل. 


وفقًا للنسب التي ذكرها النقاد ، فإن 10-15٪ فقط من جميع عملاء الفوركس / العقود مقابل الفروقات يحققون ربحًا. يجب فحص هذه الادعاءات عن كثب. للوهلة الأولى ، تبدو النسبة مشابهة لمبدأ باريتو. يتم تطبيق هذه القاعدة العالمية على العديد من مجالات النشاط البشري. هنا ، تقول 80٪ أو النتيجة (أي أرباح تداول الفوركس ) تتحقق بنسبة 20٪ من الجهد (أي التجار). ومع ذلك ، فإن الأرقام الحقيقية تروي قصة مختلفة.


المصادر الأولية للبيانات 

اليوم ، من السهل جمع إحصائيات تداول الفوركس بالتجزئة عن ذي قبل. يلتزم الوسطاء العاملون في الاتحاد الأوروبي بالامتثال لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية. يتضمن هذا الكشف عن متوسط ​​ربح أو ربح مستثمر التجزئة ، والذي يتم التعبير عنه كنسبة مئوية.


يتم عرض المؤشر على المواقع الرسمية. هذا هو المصدر الرئيسي للبيانات الدقيقة للإجابة على السؤال " هل تجارة الفوركس مربحة؟ ". إليكم ما يورده أكبر الوسطاء في العالم (من حيث الحجم) اليوم.


ما يقرب من ثلثي - 70٪ - من متداولي العقود مقابل الفروقات يخسرون أموالهم. هذا صالح في جميع المجالات. تشير الإحصائيات إلى أن السبب يكمن في السوق والعملاء أنفسهم ، وليس شركات السمسرة.


بالطبع ، العقود مقابل الفروقات هي مشتقات وليست أزواج عملات. ومع ذلك ، يعتقد خبراء الصناعة أن النسب متشابهة إلى حد كبير. في الختام ، هناك أسباب تشير إلى أن ثلث العملاء فقط يكسبون المال من تداول الفوركس .


لماذا يعتبر تداول الفوركس مربحًا لبعض العملاء فقط؟ 

وفقًا لفرضية كفاءة السوق (EMH) ، فإن الأسعار في السوق المالية عشوائية. مع تدفق المعلومات الجديدة ، تكتسب الأصول أو تفقد قيمتها. من هنا ، يمكن للمرء أن يستنتج أن نسبة الرابحين والخاسرين يجب أن تكون متساوية. كما رأينا بالفعل ، هذا ليس هو الحال بالنسبة للعملات الأجنبية. من الواضح أن النظام لا يعمل. إذن ، ما هو كل شيء عن تداول الفوركس؟


مبدأ العشوائية غير صحيح لأن التداول ينطوي على رسوم ورسوم أخرى. إذا كانت لعبة فوركس محصلتها صفر موجودة بالفعل ، فيمكن توقع توزيع متساوي. ومع ذلك ، يحتاج تاجر التجزئة إلى الدفع مقابل وصوله إلى السوق. يتضمن ذلك فروق الأسعار أو العمولات (حسب الوسيط) لفتح وإغلاق مركز. تتطلب التداولات الليلية التي تظل مفتوحة بعد الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أيضًا رسومًا. 


يعني ترتيب المجموع السالب أن الاحتمالات تكون ضد كل متداول بشكل افتراضي. ومع ذلك ، فإن أي شخص لديه فرصة 30٪ للفوز. إذن ، ما هي مفاتيح النجاح في تداولات الفوركس والعقود مقابل الفروقات؟


كيف تخسر المال في تجارة الفوركس؟

قبل بضع سنوات ، نشرت شركة سمسرة كبيرة تحليلاً مقارنًا لعملائها الخاسرين والفائزين. كانت الاستنتاجات واضحة. كانت الربحية أكثر احتمالا لمن:

أبقى الرافعة المالية الحقيقية منخفضة ، و أودعت مبالغ أكبر. وبالتالي ، فإن المتداولين غير الناجحين يودعون أقل ويستخدمون رافعة مالية أعلى. هذه العوامل مترابطة. ولكن لماذا تعمل الودائع الأكبر لصالحك؟


كسب المال من تجارة الفوركس: نصائح الإيداع

يساعد الإيداع المدروس على كسب المال من تداول العملات. كلما استثمرت أكثر ، كلما أخذت النشاط بجدية أكبر. هذا تأثير نفسي عادة ما يكون صحيحًا. كل متداول يدرك ذلك بشكل غريزي. عندما يتم وضع الكثير على المحك ، يكون الربح الكبير أكثر احتمالا. ومع ذلك ، كل هذا يتوقف على ما يشكل مبلغًا كبيرًا بالنسبة لك.


قارن بين سيناريوهين. في الحالة الأولى ، يؤدي إيداع 200 دولار إلى تحقيق ربح قدره 40 دولارًا. في الحالة الثانية ، يكون الإيداع أكبر بمئة مرة - 20000 دولار ، والعائد هو 4000 دولار. أي من الحالتين من المرجح أن تجعلك فخوراً؟ 


في كلتا الحالتين ، يحصل المتداولون على عائد 20٪ على استثماراتهم. ومع ذلك ، فإن القليل منا سيشعر بالإثارة لما يزيد عن 40 دولارًا. خلاصة القول هي أن الأمر كله يتعلق بالمعنى الشخصي للتداول المربح .


كيفية استخدام الرافعة المالية 

يتم تقديم فرصة الرافعة المالية العالية لتجار التجزئة لكل من المشتقات والعملات. هذا واضح بشكل خاص خارج الاتحاد الأوروبي. إلى جانب ذلك ، يوفر العديد من الوسطاء وصولاً ميسور التكلفة بحد أدنى من الودائع يقل عن 100 دولار. على سبيل المثال ، يمكن استخدام حسابات السنت المزعومة بمبلغ 10 دولارات فقط. هذا يجعل التداول في متناول أي شخص ، ولكن الرافعة المالية هي أداة ذات حدين.


تخيل أن متداولًا يفتح حسابًا حقيقيًا بمبلغ 40 دولارًا ويتداول بهامش برافعة مالية 1: 500 - أي صفقة واحدة تصل إلى 20000 دولار. قد يفقد العميل مبلغ الإيداع بالكامل مرة واحدة أو يزيدها بشكل كبير. تؤدي النتيجة الإيجابية للمحاولة الأولى إلى سلسلة من الصفقات اللاحقة. عندما تجلب العديد من قرارات الرافعة المالية المتتالية ربحًا ، يكسب المتداول مبلغًا ضخمًا في غضون فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك ، فهذه مقامرة ، ومن المرجح أن تؤدي إلى حساب مكسور. الجشع يأتي بنتائج عكسية. 


بشكل عام ، كلما انخفضت الرافعة المالية - كان من الأسهل التحكم في المخاطر. عندما تأخذ نظرة طويلة (وهو ما يجب عليك) ، فإن إدارة المخاطر أمر حيوي. هنا ، عتبة مهمة هي خسارة 20٪ من ذروة حقوق الملكية. هذا لأنه بعد ذلك ، يصبح من الصعب بشكل متزايد تعويض خسائرك. للتعويض عن خسارة 20٪ ، يحتاج المرء إلى 25٪ مكتسبة. تتطلب الخسارة بنسبة 50٪ ربحًا بنسبة 100٪ ، وهكذا. بشكل عام ، ستكون نسبة الفائزين أعلى إذا أبقى الجميع الرافعة المالية منخفضة. 


كم يمكن أن تتوقع أن تصنعه؟

من الصعب تحقيق أرباح ثابتة. لن تضمن أي وساطة عوائد ، لأن كل شيء يعتمد على قدرتك على تحديد الاتجاهات والتنبؤ بها. يُلاحظ الأداء الأكثر ربحًا في السيناريوهات طويلة المدى ، لذا ركز عليها. على العموم ، فإن أداء اللاعبين المخضرمين أفضل من متداولي الأسهم القياسية. 


يجب أن يتضاعف ربحك وينمو باطراد. على سبيل المثال ، إذا كنت تنوي ربح مليون دولار ، ولكن لديك 10000 دولار فقط في حسابك ، فلا تتوقع نتائج سريعة. بعد كل شيء ، يجب أن ينمو استثمارك مائة ضعف (بغض النظر عن الضرائب). السيناريو الأكثر واقعية هو العمل لأكثر من 10 سنوات ، وتحقيق عائد سنوي يقارب 59٪. هنا ، عليك التركيز على الديناميكيات طويلة المدى ، وتعلم قبول الخسائر الطفيفة التي لا مفر منها على طول الطريق.


الوجبات الجاهزة الرئيسية من أدلة إستراتيجية التداول

ما مدى ربحية تداول الفوركس ؟ كما رأينا ، هذا السؤال ليس له إجابة محددة. هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على نتيجة التجارة. ما هو واضح ، مع ذلك ، هو أن أفعالك يجب أن تكون متسقة. 


بشكل عام ، يُنظر إلى النهج الأساسي على أنه أقل فعالية من النهج الفني. ومع ذلك ، قد يساعدك هذا في فحص إشارات الدخول التي تم الحصول عليها من خلال التحليل الفني.


على مر العقود ، طور مجتمع الفوركس عددًا غير قليل من الأساليب القابلة للتطبيق. هذه تشترك في خصائص مهمة. اتبع هذه الإرشادات لتعزيز احتمالات نجاحك.


منخفضة جدا / لا رافعة مالية

حافظ على الرافعة المالية الخاصة بك متواضعة ، وستكون احتمالات الربح أعلى من 30٪. يمكنك حتى إدارة بدونها. القاعدة العامة هي المخاطرة بنسبة 0.25٪ - 0.5٪ من الأموال المتاحة في كل صفقة. حتى لو بدا السوق متفائلاً ، تجنب المبالغة في تقدير احتمالاتك. العواطف هي ألد أعداء كل متداول ، سواء كان ذلك بالبهجة أو الذعر.  


ودائع ذات مغزى

لا يتعين عليك إيداع الكثير إذا لم يكن ذلك في متناولك. استثمر بقدر ما تستطيع. طالما أن المبلغ له قيمة ، وأنت تأخذ التداول بجدية ، فهذا طبيعي تمامًا. خلاف ذلك ، قد تفتقر إلى الدافع لتداول الأموال بشكل جيد. 


إستراتيجية واقعية

لا تتوقع مكاسب مذهلة من البداية. الربح ليس قطعة من الكعكة. النجاح يعتمد على الخبرة ، فضلا عن التعلم المستمر والتحسين. يحدد المشارك العقلاني نقطة الدخول أو الخروج الأكثر ملاءمة بناءً على ظروف السوق. 


يستخدم المتداولون التحليل الأساسي والفني لاتخاذ قرارات مستنيرة. نادرا ما يتم التداول على حدس. يجب اختيار المراكز الطويلة أو القصيرة بناءً على الاتجاه المتوقع للسعر. 


السيطرة على المشاعر

لا ينبغي أن تكون استراتيجيتك موجودة في رأسك فقط - عليك أن تتبعها بصرامة. يمكن أن تؤدي معنويات السوق السلبية إلى اندفاع الصفقات ، وتؤدي إلى خسائر أكبر. ضع في اعتبارك حالة الذعر في سوق الأسهم بعد الإعلان عن جائحة COVID-19. عندما ردت البورصة على الهبوط ، بدأ المستثمرون في بيع أصولهم على المكشوف خوفًا من تزايد الخسائر. ومع ذلك ، مع عودة الأسواق إلى متوسطها ، قد تؤدي الحركات العاطفية إلى ضياع الفرص.


الخسائر كفرصة تعلم

لا ينبغي أن ينظر إلى الخسارة على أنها كارثة. إنه عنصر طبيعي في تجربة التداول ، طالما أن أحجام التداول الخاصة بك معقولة. استخلص الدروس من التداولات الفاشلة واضبط أفعالك وفقًا لذلك. لا تدع الإحباط أو الذعر يصيبك. سوف تعوض عن أي خسائر في وقت لاحق. 


الأدوات السائلة

كما رأينا ، فإن كفاءة السوق مغالطة. ما هي أفضل طريقة لتداول الفوركس اليوم؟ هناك أسباب لاقتراح شيئين:


استراتيجيات تستند إلى عمل تتبع الاتجاه ، و القرارات الحذرة في الأسواق السائلة تجلب مكاسب طويلة الأجل. 

بعض الأدوات الأكثر سيولة للتداول هي أزواج العملات الرئيسية (على سبيل المثال ، EUR / USD أو USD / JPY). هذه مرتبطة بالأنظمة المالية للدول المتقدمة. السيولة العالية تعني أن المشترين والبائعين للأدوات يواجهون مشكلة صغيرة في الاتصال بسوق OTC . 


مثال: استراتيجيات الانسحاب

إذا كان الاتجاه قويًا ، فجرّب إستراتيجية الانسحاب. يعتمد هذا على فرضية أن الأسواق ترتفع وتنخفض طوال الوقت. يتضمن التراجع القفز بمجرد أن يتجه السوق عكس الاتجاه - على سبيل المثال ، يتبع الانخفاض حركة صعودية. تتحرك أسعار أزواج العملات ضمن نطاق في معظم الأوقات. هذا يعني أنه إذا ارتفع اليوم ، فمن المحتمل أن يؤدي الغد إلى الانخفاض. 


إن الاستفادة من هذا الاتجاه ليس بالأمر السهل. ومع ذلك ، يمكنك التركيز على حدود النطاق وتداول نقاط الارتداد ضمن سيناريو قصير المدى. لضمان نسبة عائد إلى مخاطرة كافية ، من الضروري استخدام نقاط وقف قريبة. يتطلب هذا فهمًا قويًا لأوامر وقف الخسارة.


يسمح وقف الخسارة بالتنفيذ التلقائي. بمجرد الوصول إلى نقطة معينة ، يتحول أمر الإيقاف الخاص بك إلى أمر سوق. اختر الخيار الصحيح للتحقق من معلوماتك أدناه. أي مما يلي هو سمة من سمات أمر وقف الخسارة؟ متى يحدث الإعدام؟ 


  • عندما ينخفض ​​سعر الأصل الخاص بك عن نقطة معينة ؛
  • عندما ينخفض ​​سعر الأصل الخاص بك أو يرتفع إلى ما بعد نقطة معينة ؛
  • في وقت محدد مسبقًا.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الميزة تعمل فقط في الصفقات الطويلة. في الواقع ، إنه يحمي أيضًا البائعين على المكشوف. بشكل عام ، يتم بيع الأداة المتداولة تلقائيًا إذا كانت أقل من سعر الإيقاف ، أو يتم شراؤها تلقائيًا إذا تحركت فوق السعر الحالي.


مثال: الاختراق

تاريخيًا ، كانت إحدى أكثر الاستراتيجيات فاعلية تعتمد على الاختراقات للأزواج الأكثر سيولة. ينتظر المتداولون خروج القيمة من نطاقها الحالي ، وتحقيق قمم أو قيعان جديدة لمدة 50 يومًا. من الضروري ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح اللاحقة. 


ما مدى ربحية تجارة الفوركس: الخلاصة

هل يمكنك كسب المال من الفوركس ؟ بالتاكيد. حتى الثراء ممكن نظريًا ، ولكن فقط للمستثمرين الذين يبدأون بإيداعات كبيرة واستراتيجيات تركز على الليزر. وفقًا للبيانات المتاحة ، يفقد 70٪ من العملاء أموالهم المودعة على المدى الطويل. هذا يعني أن لديك فرصة 30٪ للنجاح ، واحتمالات أعلى إذا كنت تستخدم رافعة مالية منخفضة أو معدومة. بشكل عام ، ليس من المستحيل التفوق على البورصة. 


من الضروري أن نفهم أن المتداول قد يربح أو يخسر ، والخسائر أمر لا مفر منه. علاوة على ذلك ، فهي ذات مغزى وهامة. طالما أنها ليست مفرطة ، لا ينبغي تفسير التداولات الفاشلة على أنها كارثية. في السيناريو طويل الأجل ، الخسائر الطفيفة لا تذكر. إن ألد أعدائك ليس خسارة - إنها العواطف. 


هناك العديد من الاستراتيجيات الجاهزة التي يمكنك تجربتها. استخدم إدارة المخاطر الحكيمة ، واتبع إرشادات استراتيجية التداول وتذكر أن تضع حدود الإيقاف. إذا كانت وديعتك كافية ، وكانت الإستراتيجية قوية ، والمخاطر محدودة ، يكون النجاح ممكنًا على المدى الطويل.


لا تنسوا متابعتنا علي انستجرام : Afedk

أقراء أيضا / أهمية محتوى الويب عالي الجودة للشركات

أقراء أيضا / نصائح و طرق للحصول على متابعين انستجرام

يتكون أفيدك من فريق إداري وتحريري وتقني وكتاب ونقاد محتوى ، يشكلون حلقة من الأعمال المتكاملة والمدروسة التي تهدف إلى إثراء المحتوى العربي وخدمة قرائه على مستوى يليق بك ، والحفاظ على دقة وأمانة وصحة وموثوقيةً